Unit4 CODA Financials

CityScreen Deals может проводить утверждённые счета в Unit4 CODA Financials как бухгалтерские транзакции, чтобы главная книга заполнялась из того же счёта, который утвердил отдел продаж.

Обмен односторонний и исходящий: счета уходят в CODA, а принятие или отклонение со стороны CODA возвращается статусом счёта.

Что отправляется

CityScreen Deals отправляет счета. Каждый утверждённый счёт становится входным документом CODA из трёх видов строк:

Аналитические строки

По одной на каждую оплачиваемую позицию счёта, со значением и аналитическими кодами, по которым CODA определяет, к какой части бизнеса относится выручка.

Строка налога

Одна строка с итогом налога, рассчитанным из аналитических строк и настроенной налоговой ставки.

Строка торговой дебиторской задолженности

Одна балансирующая строка с итогом счёта, закодированная на клиента.

Настройка

CityScreen включает CODA для вашей организации и записывает данные подключения.

Данные подключения хранятся для каждой организации и охватывают три области:

Аутентификация

Учётные данные OAuth2 machine-to-machine — адрес эндпоинта токенов, идентификатор клиента и секрет клиента, — с помощью которых получают токен для API Unit4.

Адреса сервисов

Адреса веб-сервисов CODA для аутентификации, компаний и ввода документов.

Умолчания по компании и документу

Код компании CODA, в которую проводятся данные, и код документа, который получают созданные транзакции.

CityScreen настраивает это вместе с тем, кто администрирует вашу установку CODA.

Что должно быть готово заранее

Для передачи используется структура кодирования CODA из справочников в CityScreen Deals. До проводки первого счёта в организации нужны:

  • тип документа, который представляет счёт для CODA;

  • справочники с уровнями анализа CODA, типами строк и статусами счетов.

Эта страница описывает механизм. Конкретные виды — типы документов, поля, статусы — определяются для вашей организации и могут отличаться. См. систему сущностей.

Значения в этих справочниках — ваш план счетов: аналитические коды, категории клиентов и подразделения различаются от одной установки CODA к другой и настраиваются под вашу.

См. Справочники о том, как ведутся справочные данные.

Порядок обмена

  1. Счёт доходит до точки, где ваш процесс его утверждает.

  2. Deals собирает входной документ CODA из счёта, раскладывая его на аналитические строки, строку налога и строку торговой дебиторской задолженности и сопоставляя каждый аналитический код со справочниками.

  3. Документ отправляется в CODA.

  4. Ответ CODA меняет статус счёта в CODA — принят или отклонён.

Запускает обмен само утверждение: счёт уходит в CODA, когда процесс его утверждает. Если счёт нужно отправить снова, он проходит тот же путь утверждения.

Так как этот шаг находится внутри бизнес-процесса, то где именно он срабатывает и что происходит до него и после него, определяется процессом, который вы моделируете.

Статусы

При передаче записываются два статуса.

Статус счёта в CODA отражает жизнь документа на стороне CODA: создан, готов к отправке, утверждён к отправке, затем принят или отклонён CODA.

Статус счёта в самом документе фиксирует результат для стороны продаж: счёт отправлен в CODA или попытка завершилась сбоем.

Счёт, который CODA отклонила, сохраняет значения, с которыми он был отправлен. Чтобы его исправить, нужно поправить счёт и дать процессу утвердить его снова.

Если передача не удалась

Неудавшаяся передача проявляется как инцидент в инстансе бизнес-процесса, который её выполнял, с ошибкой, которую вернула CODA.

Чтобы отправить счёт снова, повторите инстанс процесса.

См. Диагностика проблем синхронизации.

Связанные страницы